长城安心回报混合2013年第4季度报告

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长城安心回报混合2013年第4季度报告

长城安心回报混合型证券投资基金

2013年第4季度报告

2013年12月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2014年1月22日

重要提示

本基金管理人的长城董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,安心并对其内容的回报混合真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。年第

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,季度于2014年01月17日复核了本报告中的报告财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,长城保证复核内容不存在虚假记载、安心误导性陈述或者重大遗漏。回报混合

本基金管理人承诺以诚实信用、年第勤勉尽责的季度原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。报告

基金的长城过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,安心投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的回报混合招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月01日起至12月31日止。

基金产品概况

基金简称 长城安心回报混合 基金主代码 200007 交易代码 200007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月22日 报告期末基金份额总额 10,954,597,828.99份 投资目标 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 投资策略 本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业,采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上,运用长城基金收益预算模型(Great Wall Return Budget Model)动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象,对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标,主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征,采取主动的个券选择策略进行投资。 业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。 风险收益特征 本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) 1.本期已实现收益 -83,329,747.13 2.本期利润 -93,525,995.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 4.期末基金资产净值 7,798,847,345.13 5.期末基金份额净值 0.7119 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.15% 0.92% 1.52% 0.02% -2.67% 0.90%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

管理人报告

基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经……

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