建信双债增强债券型证券投资基金2013年第3季度报告

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建信双债增强债券型证券投资基金

2013年第3季度报告

2013年9月30日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2013年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的建信金年董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,双债并对其内容的增强债券资基真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。型证

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,券投于2013年10月22日复核了本报告中的第季度报财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,建信金年保证复核内容不存在虚假记载、双债误导性陈述或者重大遗漏。增强债券资基

基金管理人承诺以诚实信用、型证勤勉尽责的券投原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。第季度报

基金的建信金年过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,双债投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的增强债券资基招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信双债增强债券

基金主代码 000207

交易代码 000207

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年7月25日

报告期末基金份额总额 3,196,716,975.03份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。

投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C

下属两级基金的交易代码 000207 000208

报告期末下属两级基金的份额总额 1,411,188,651.09份 1,785,528,323.94份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2013年7月25日 - 2013年9月30日 )

建信双债增强债券A 建信双债增强债券C

1.本期已实现收益 12,857,677.54 15,111,284.65

2.本期利润 12,917,885.43 15,187,436.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0085

4.期末基金资产净值 1,424,106,536.52 1,800,715,760.50

5.期末基金份额净值 1.009 1.009

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2013年7月25日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信双债增强债券A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.90% 0.04% -1.16% 0.07% 2.06% -0.03%

建信双债增强债券C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.90% 0.04% -1.16% 0.07% 2.06% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同于2013年7月25日生效,截至报告期末仍处于建仓期。

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